Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2025
| Bedragen x € 1.000 |
Ref. |
|
2025 |
|
2024 |
| |
|
|
|
|
|
| Resultaat na belasting |
5.8 |
|
83.941 |
|
145.642 |
| |
|
|
|
|
|
| Aanpassingen voor: |
|
|
|
|
|
| Afschrijvingen immateriële vaste activa |
5.1 |
18.591 |
|
14.443 |
|
| Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen |
5.2 |
9.228 |
|
9.941 |
|
| Afschrijving toegerekende acquisitiekosten |
5.10 |
19.424 |
|
17.270 |
|
| Toevoeging technische voorziening |
5.10 |
544.393 |
|
541.191 |
|
| Waardemutaties beleggingen |
5.3 |
-263.068 |
|
-438.351 |
|
| Waardemutaties belang derden |
5.8 |
5 |
|
46 |
|
| Overige mutaties in het eigen vermogen |
5.8 |
- |
|
-1 |
|
| Mutatie overige voorzieningen |
5.12 |
-11.948 |
|
-2.275 |
|
| Vennootschapsbelasting |
6.11 |
33.102 |
|
-751 |
|
| Mutatie in vaste bedrijfsmiddelen |
5.2 |
-18 |
|
2.744 |
|
| |
|
349.709 |
|
144.257 |
|
| Mutatie werkkapitaal: |
|
|
|
|
|
| Mutatie voorraden |
5.4 |
693 |
|
48 |
|
| Mutatie vorderingen |
5.5 |
39.976 |
|
-5.734 |
|
| Mutatie overlopende activa |
5.6 |
313 |
|
-8.712 |
|
| Mutatie kortlopende schulden |
5.14 |
-89.597 |
|
116.612 |
|
| Mutatie beleggingen |
5.3 |
-30 |
|
599 |
|
| |
|
-48.645 |
|
102.813 |
|
| |
|
|
301.064 |
|
247.070 |
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties |
|
|
385.005 |
|
392.712 |
| |
|
|
|
|
|
| Ontvangen interesten |
|
1.564 |
|
2.749 |
|
| Betaalde interesten |
|
-480 |
|
-261 |
|
| Ontvangen winstbelasting |
|
900 |
|
22.987 |
|
| |
|
|
1.984 |
|
25.475 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten |
(a) |
|
386.990 |
|
418.187 |
| |
|
|
|
|
|
| Investeringen en aankopen |
|
|
|
|
|
| - in immateriële vaste activa |
5.1 |
-24.314 |
|
-26.732 |
|
| - in deelnemingen |
5.3 |
- |
|
- |
|
| - in onroerende zaken |
5.3 |
-17.559 |
|
-11.772 |
|
| - in overige financiële beleggingen |
5.3 |
-3.260.912 |
|
-2.864.904 |
|
| - in vaste bedrijfsmiddelen |
5.2 |
-14.216 |
|
-21.885 |
|
| - in andere financiële beleggingen |
5.3 |
-69.549 |
|
-64.592 |
|
| - in overname DFW Group B.V. |
|
-14.184 |
|
- |
|
| |
|
|
-3.400.734 |
|
-2.989.885 |
| |
|
|
|
|
|
| Desinvesteringen, aflossingen en verkopen: |
|
|
|
|
|
| - in immateriële vaste activa |
5.1 |
- |
|
- |
|
| - in deelnemingen |
5.3 |
- |
|
198 |
|
| - in onroerende zaken |
5.3 |
17.543 |
|
23.940 |
|
| - in overige financiële beleggingen |
5.3 |
3.047.991 |
|
2.498.988 |
|
| - in vaste bedrijfsmiddelen |
5.2 |
8.413 |
|
10.021 |
|
| - in andere financiële beleggingen |
5.3 |
7.194 |
|
- |
|
| |
|
|
3.081.141 |
|
2.533.147 |
| Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten |
(b) |
|
-319.593 |
|
-456.738 |
| |
|
|
|
|
|
| Kasstromen minderheidsbelang |
5.8 |
- |
|
1 |
|
| Aflossingen langlopende schulden |
5.13 |
-8.891 |
|
276 |
|
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
(c) |
|
-8.891 |
|
277 |
| |
|
|
|
|
|
| Per saldo mutatie geldmiddelen |
(a)+(b)+(c) |
|
58.506 |
|
-38.274 |
| |
|
|
|
|
|
| Geldmiddelen op 1 januari |
|
|
62.861 |
|
101.135 |
| |
|
|
|
|
|
| Geldmiddelen op 31 december |
|
|
121.367 |
|
62.861 |
